第98章 年8月6日 周三
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甲醇509合约(ma509)2025年8月6日走势深度解析 核心观点: 8月6日甲醇509合约呈现窄幅震荡、尾盘异动拉升的典型技术修复形态。全天振幅仅18点(2389-2407),最终微涨0.04%收于2396点。尽管表面波动平淡,但盘口语言与量能结构揭示了多空暗流涌动,为后续方向选择埋下伏笔。 一、分时图关键节点与技术信号拆解 早盘压力测试(09:00-10:30): 开盘后快速上探2407日内高点(接近前高压力区),但量能未有效配合(mavol5仅1227.4手),暗示跟风盘不足。 随后震荡回落至2393(5日均线心理位),此处获得初步支撑,形成早盘震荡箱体(2393-2407)。 午前空头试探(11:00-13:30): 主力两次下压至2389日内低点,逼近关键支撑2385(前日低点+20日均线)。 量能萎缩(mavol20:884.2手) 表明恐慌性抛压有限,空头无法扩大战果。 尾盘逆转信号(13:52-收盘): 决定性转折点: 13:52起量能陡增(峰值1299手),价格从2390直线上拉。 主力行为解读: 8分钟内密集成交推升6个点,收盘定格2396。此为典型“抢筹式”拉升,或为提前布局夜盘预期。 技术意义: 收复日内跌幅并站上分时均线,形成“探底锤头”形态,短期情绪转向积极。 二、多维度指标深度联动分析 指标类别 数据/形态 市场含义 价格结构 十字星+长下影线 多空激烈博弈后多头占优,2389支撑有效性获验证。 量能关系 mavol5 > mavol20 短期活跃度提升,尾盘放量确认资金回流。 波动率 日振幅0.75% 市场观望情绪浓厚,等待突破催化剂。 关键位置 支撑2385/压力2407 2385为多空分水岭;突破2407将打开上行空间。 三、主力资金动向与持仓博弈 持仓量下降(45.4万-1.2万手): 部分多头止盈离场,但尾盘拉升伴随增仓,暗示新多资金入场,空头被动减仓。 盘口语言解析: 2389低点出现大单托底(疑似机构护盘)。 尾盘2390-2396区间连续吃单,买盘挂单厚度骤增,暴露主力做多意图。 四、基本面驱动逻辑验证 成本端支撑强化: 隔夜原油库存超预期下降,布伦特重回84美元,煤制甲醇成本线上移至2350附近。 供需边际改善: 港口库存周降3%至75万吨(伊朗装船延迟)。 mto开工率回升至78%(斯尔邦重启),需求增量逐步释放。 五、量化模型信号与历史规律 波动率锥模型: 当前实际波动率(10日hv=12.8%)低于历史中位数(15.2%),预示突破行情临近。 季节性规律: 近5年8月下旬甲醇上涨概率达73%(下游备货周期启动),基本面与技术面形成共振。 六、后市推演与交易策略 情景一:向上突破(概率60%) 触发条件: 夜盘站稳2400且持仓量增超3万手。 目标位: 2425(前高平台)2450(黄金分割位)。 策略: 突破2407后回踩2395做多,止损2383。 情景二:延续震荡(概率30%) 边界: 2385-2407区间。 策略: 区间上下沿反向操作,止损15点。 风险预警: 若下破2385且持仓大增,恐引发技术抛盘,目标2350。 关注晚间eia原油数据及中东地缘局势波动。 关键验证点: 次日早盘1小时需维持2390上方,且量能不低于mavol20(884手)。若缩量回撤,则尾盘拉升或为诱多陷阱。 结语 8月6日的“十字星”是典型中继整理信号,尾盘异动暴露主力做多意愿。在成本支撑与去库存背景下,向上突破概率大于破位下跌。交易者需紧盯2407压力位争夺,把握放量突破的顺势机会,同时严守2385止损纪律以应对黑天鹅风险。静待夜盘资金选择方向,破局一触即发。