第153章 年10月24日 周五

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甲醇601（ma601）2025年10月24日走势深度分析报告 一、 全日行情概览与定性 2025年10月24日，甲醇主力合约601（ma601）呈现出一幅典型的 “冲高回落、震荡收跌” 的行情图谱。 开盘价： 2294 最高价： 2299 最低价： 2266 收盘价： 2272 日涨跌幅（收）： +0.87% 从表面数据看，当日收盘仍录得0.87%的涨幅，显示市场整体氛围并非完全悲观。然而，深入剖析其价格轨迹——开盘于日内高位区域，盘中一度下探至2266的日内低点，最终收盘于2272，远低于开盘价2294，形成一根实体较长、略带上下影线的阴线（尽管日k线因涨幅为正可能显示为阳线，但相对于开盘价的下跌揭示了内在的弱势）。这根k线形态本身就传递出强烈的 “上行受阻，抛压显现” 的信号。 全日波动区间为33个点（2299-2266），显示出市场在当前位置存在显着的多空分歧与博弈。收盘价2272紧邻全日最低价，进一步确认了空方在当日博弈中占据了主导地位。 二、 分时走势推演与多空博弈解析 尽管没有动态分时图，我们可以根据关键价位和成交量数据，逻辑推演出当日大致的分时走势阶段： 开盘试探与短暂冲高（早盘9:00-9:30）： 走势推演： 合约以2294开盘，可能受到隔夜外盘或相关品种（如煤炭）高开的影响，市场情绪偏多。开盘后，买盘力量迅速将价格推升至日内最高点2299。然而，此价位显然遭遇了强大的技术阻力或获利了结盘，成为全日无法逾越的高点。 多空心理： 多头试图高举高打，但2300点整数关口附近的心理压力和技术阻力巨大，空头在此位置布防严密，导致价格攻势戛然而止。 震荡回落与支撑试探（上午盘中）： 走势推演： 在冲击2299失败后，市场信心受挫，卖盘开始涌现，价格震荡下行。盘中可能多次试探2280-2275区间的支撑。成交量在此阶段保持活跃，说明多空双方交投激烈，但空方逐渐占据上风。 多空心理： 早盘的冲高回落打击了多头士气，部分短线多单选择平仓离场，加大了下跌动能。空头则趁势加码，将价格向更深层次的支撑位打压。 下探日内低点与弱势整理（午后盘）： 走势推演： 午后，卖压持续，价格最终跌至日内最低点2266。此位置可能触发了部分抄底买盘或空头平仓盘，使得价格未能进一步深跌。随后，价格在低位（2266-2275区间）展开弱势震荡整理，缺乏强有力的反弹动能。 多空心理： 价格触及2266低点，表明空头力量得到了有效释放。但多头反攻无力，市场观望情绪浓厚，价格被压制在低位运行，显示出日内趋势的疲软。 尾盘企稳与收盘定位： 走势推演： 临近收盘，价格在2270附近窄幅波动，最终定格于2272。收盘价远离日内均线且靠近全天波动区间的下轨，确认了全日的弱势格局。 多空心理： 尾盘未能出现像样的反弹，反映出资金对于隔夜持仓的谨慎态度，尤其是多头不愿在弱势收盘的情况下持重仓过夜。 核心结论： 全天的分时走势可以概括为 “开盘即巅峰，随后逐级下探，尾盘弱势收官” 。这是一个典型的获利回吐或遭遇关键技术阻力后回调的盘面特征。 三、 成交量与持仓量深度解读 成交量分析： 绝对量： 全日成交60.3万手，这是一个相对活跃的成交量水平，表明市场参与度较高，价格的变动得到了成交量的确认，行情有效性较强。 相对量： 关键信息在于“成交量:3032.0 ”。这里的“3032.0”可能指某个特定时间周期或对比基准的成交量，其方向向下（）至关重要。结合mavol5（5日成交量均线）为2517.6 和mavol20（20日成交量均线）为2126.7 ，我们可以解读为： 虽然5日和20日的均量线仍在上升，表明中期交投氛围趋于活跃。 但当日的实际成交量（或某个核心指标）出现了环比下降（）。这在价格收跌的背景下，构成了 “价跌量缩” 的格局。 解读： “价跌量缩”在下跌途中具有双重含义。一方面，它说明主动抛售的恐慌盘并未大量涌出，市场并未出现踩踏式下跌。但另一方面，它也意味着在价格下跌时，承接买盘非常乏力，多头不愿入场抄底。这种缩量阴跌往往预示着调整可能尚未结束，市场需要时间换空间，或者等待新的催化剂。 持仓量分析： 全日持仓量为108.1万手。要准确判断其含义，需要与前一日持仓量对比。但基于价格下跌的背景，我们可以进行情景假设： 若持仓量增加： 在价格下跌中持仓增加，通常意味着空头开仓力量更强，新的资金入场做空，预示着下跌趋势可能延续。 若持仓量减少： 在价格下跌中持仓减少，则更多是多头止损离场或空头获利平仓所致，属于“减仓下跌”，可能意味着当前的下跌动能在减弱，但趋势同样疲软。 结合当日“冲高回落”的走势，更可能是一种多空双方均有离场，但多头离场意愿更强的减仓行为，导致了价格的下跌。 四、 关键技术位分析与后市展望 压力与支撑： 核心压力位： 2299（日内高点） 和 2300（整数心理关口） 构成了日内的强压力区。开盘价2294也成为 immediate 压力。 核心支撑位： 2266（日内低点） 是近在眼前的第一道支撑。若跌破，则需要向下寻找2250、2230等前期密集成交区或技术位作为下一支撑。 k线形态与组合： 当日形成的“上影线短、下影线短、实体长”的阴线（相对于开盘价），是一种看跌形态。如果前一交易日是阳线，则构成了“乌云盖顶”或“看跌吞没”的变体，增强了反转的警示意义。 后市走势推演： 短期（1-2日）： 由于收盘弱势且量能配合不理想，短期内价格有惯性下探，考验2266甚至更低支撑的可能。市场需要在此位置震荡整固，以消化抛压。能否在2266之上企稳并组织反弹，是观察重点。 中期趋势： 需要观察此次回调是上升趋势中的健康调整，还是趋势反转的开始。若价格能稳在关键支撑位（如2250-2230区域）之上，并伴随放量阳线收复失地，则中期上行趋势仍可期待。反之，若关键支撑失守，则调整的深度和时间将会延长。 影响因素： 后续需密切关注国内煤炭价格走势（成本端）、甲醇自身供需基本面（库存、开工率）、宏观政策以及整体商品市场情绪的变化。 五、 综合结论与交易策略建议 综合结论： 2025年10月24日，甲醇601合约在尝试上攻2300点重要关口时遭遇强大阻力，全天走出冲高回落的弱势行情。尽管日涨幅仍为正，但k线形态、收盘位置以及量价关系（价跌量缩）均清晰地指向了短期调整压力的加大。市场在当前位置需要进行充分的换手和整理，以积蓄新的上涨动能。 交易策略建议： 对于多头： 应保持谨慎，不宜盲目抄底。可等待价格在关键支撑位（如2266、2250）出现明显的止跌企稳信号（如长下影线、放量阳包阴）后再考虑轻仓介入。止损位可设置在支撑位下方。 对于空头： 短期占据主动，可关注价格向2290-2300压力区反弹无力时的短线做空机会，止损设于2300之上，目标位看向2260-2250区域。 对于观望者： 建议耐心等待市场方向进一步明朗。重点关注2300压力位的突破情况，或2266/2250支撑位的防守情况，顺势而为。