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第一节 董事会讨论移动互联网新零售项目追加投资方案 约翰史密斯先生在董事会继续发言："今天我们线下董事会的第一项议程——关于李文博董事提出的追加研发资金2000万美元的提案，已顺利通过表决。" "接下来我们将进入第二项议程，讨论公司下一步发展战略。基于以下三个重要进展： 1. 公司成立半周年庆典活动已圆满落幕； 2. 移动互联网新零售模式项目首次压力测试取得成功； 3. 各研发项目均按计划稳步推进。 为此，公司品牌部、市场部和营销推广部将启动全球化布局准备工作。待移动互联网新零售模式产品研发完成后，我们将立即启动全球发布计划，全面推进商业化运作。 现在请各位董事就这一发展战略展开讨论。" 冰洁首先发言:“研发产品的商业化运作推开，将伴随大笔资金的投入，作为财务副总监，天天的真金白银的输出，看不见输入的流水，心里是过不去的坎。我们公司目前的流动性充裕，研发产品商业化运作展开，我们公司的流动性就会出现短缺，就面临追加投资。我们是三家公司引进战略投资，还是引进风投，或者银行贷款。我们首先讨论这一议题。” 冯德玛丽女士开始发言:“我们是实行资方共管机制，我们三家公司战略投资和银行贷款就不需要重估资产，引进风投，将重估资产。请各位董事发表意见！” 约翰史密斯先生发言:“我的意见是我们三家公司进行战略投资，刘志强先生、张建国先生两位怎么看” 刘先生说:“战略投资必须母公司流动性充裕，没有负债，根据我们公司的情况，我我也赞成战略投资。老张你怎么看” 张建国董事沉思片刻后说道："我原则上同意战略投资的方案，但建议我们分两步走：首先我们三家战略投资方进行资产重估，同时也要做好引入风投的备选方案。理由有三点： 第一，从财务安全角度考虑，我们需要保持至少两种融资渠道的选择权； 第二，风投虽然需要资产重估，但可能带来更多战略资源； 第三，根据最新财报，我们的专利技术和用户数据等无形资产估值可能远超预期，重估反而有利于提升公司整体估值。" 他继续补充道："我建议成立一个专项小组，由财务部牵头，法务部配合，在一周内拿出详细的融资方案比较报告，包括各种融资方式的资金成本、股权稀释比例、附加条款等关键要素，供董事会下次会议决策参考。" 约翰史密斯先生点头表示赞同："张董事的建议很务实。这样吧，冰洁副总监负责组建这个小组，下周三之前提交初步报告。其他董事还有什么补充意见吗" 张晓梅董事补充道："我建议在评估融资方案时，要特别关注各渠道的投资方背景和战略协同效应。目前我们正在推进全球化布局，如果能引入具有国际零售渠道资源的战略投资者，将极大加速我们的商业化进程。" 她翻开面前的资料继续说道："根据市场部的调研报告，日本软银和法国lvmh集团近期都在积极布局新零售领域。我提议在备选方案中加入这两家潜在战略投资者的接触计划。即便最终不选择风投路径，这类接触也能为我们未来国际化合作奠定基础。" 财务副总监冰洁立即回应道："张董事的建议很有价值。我们会在融资方案比较中加入战略资源评估维度，并安排国际业务部配合梳理潜在合作伙伴名单。" 冯德玛丽女士继续说道："我完全赞同张晓梅董事关于战略协同性的观点。不过需要提醒的是，根据我们现有的共管协议条款，引入新战略投资者需要获得我们三家投资方的一致同意。" 她转向法务部门代表问道："关于张董事提到的国际投资者，我们的协议中是否有优先认购权或反稀释条款需要特别注意" 法务总监李明回复道："根据协议第8.3条，现有投资方确实享有优先认购权，但仅限于股权融资情况。如果采用可转债或其它结构化融资工具，则可以规避这一限制。我建议可以考虑设计一个混合融资方案。" 冯德玛丽女士点头道："这个思路很有建设性。请法务和财务部门共同研究可行的结构化融资方案，确保在满足资金需求的同时，也能最大限度保护现有股东权益。" 约翰史密斯先生环视会场，神情严肃地补充道："在我们讨论外部融资方案前，我需要确认一个关键前提——我们三家战略投资方之间是否存在未解决的争议特别是关于本次追加投资的权责划分问题。" 市场总监王伟补充道："据我们了解，b投资方近期在新零售领域有重大收购，可能会影响其对本项目的资金支持力度。" 约翰史密斯先生用手指轻叩桌面："这恰恰印证了张建国董事提出备选方案的必要性。请冰洁总监在准备融资方案时，重点评估三家投资方的实际履约能力，并制定相应的应对预案。" 约翰史密斯先生继续说道："关于投资方案，董事会已达成初步共识。冰洁财务副总监需在本次会议后立即组建专项团队，重点分析以下数据： 1. 三家现有投资方的最新财务状况和投资意向 2. 潜在风投机构的资质评估 3. 不同融资方案下的股权稀释模拟 要求一周内形成初步分析报告，下周三召开线上董事会确定最终方案。" 他转向会议议程下一项："现在我们进入商业化运作方案的讨论环节。根据市场部提供的时间表，产品全球发布预计在90天后，这要求我们在以下方面必须立即启动： 区域市场准入的法律合规工作，供应链体系的全球布局，本地化运营团队的组建。请全球运营总监先介绍目前的准备情况。"
